СБЕРБАНК: АНАЛИЗ [SBER]

📣 Мнение БКС Экспресс. Акции Сбербанка в пятницу потеряли 0,19% и завершили день на уровне 320,16 руб. Объем торгов был средним — 7 млрд руб. С утра в понедельник бумаги торгуются без изменений.

Краткосрочная перспектива

• В пятницу акции Сбербанка немного подешевели на фоне умеренной активности торгов. Большинство российских акций также снизились. Индекс МосБиржи за основную сессию потерял 0,14%, а к закрытию дня оказался в минусе на 0,03% по сравнению с вечером четверга.

• Утром в пятницу и в начале основной сессии акции Сбербанка немного выросли, но затем начали плавно снижаться, что продолжалось до конца дня.

• День завершился свечой, напоминающей «Доджи». Эта формация сама по себе нейтральна, но ее появление на вершине движения и вблизи уровней сопротивления вызывает опасения. Это может указывать на завершение восходящего импульса.

• Индикатор RSI близок к зоне перекупленности, а на дневном графике формируется медвежья дивергенция. Это сигнал возможного отката.

• В текущих условиях рекомендуем придерживаться предыдущей стратегии: фиксировать прибыль частями в диапазоне 322–330 руб., а возобновлять покупки при снижении до уровня 308–310 руб.

Внешний фон

• S&P 500 упал на 1,51% в пятницу. Фьючерс на индекс с утра в минусе на 0,6%. Азиатские индексы двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже вырос на 0,16% по сравнению с закрытием четверга. На мировых рынках нефть подорожала на 0,4%, достигнув $108,8 за баррель.

❗️ Уровни сопротивления: 322,1 / 327 / 330,4
❗️ Уровни поддержки: 315,7 / 310 / 300,4

Долгосрочная перспектива

• Акции торгуются на 18% ниже исторического максимума. В феврале 2022 года был пробит многолетний тренд, начавшийся в 2014 году.

• Поддержка найдена на уровне пологого растущего тренда, идущего от минимумов 2009 года. Акции уверенно росли до середины 2024 года, после чего началась коррекция.

• Снижение удалось остановить в декабре 2024 года благодаря решению ЦБ не повышать ключевую ставку. Среднесрочный тренд изменился на восходящий.

• Ближайшая среднесрочная цель — закрепление выше максимумов 2024 года на уровне 330 руб.

• За последнюю неделю акции Сбербанка немного выросли, обновив максимумы предыдущей недели. На старшем таймфрейме пока нет сигналов к откату, но на младшем появляются признаки замедления роста. Основной блок сопротивления на недельном графике находится в зоне 327–330 руб.

🔥 Аналитики оценивают акции Сбербанка как «Позитивные». Цель на год — 420 руб.

Автор: Решетников Олег

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Источник: bcs-express.ru