НЛМК: АНАЛИЗ [NLMK]

📣 Мнение Финам. Тикер: NLMK
Идея: Short 
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 86,54 руб.
Потенциал идеи: 12,39%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 112,56 руб.

❗️ Технический анализ

Прорыв поддержки восходящего тренда может указывать на смену тренда. При позиции в 8% и стоп-заявке на уровне 112,56 руб., риск для портфеля составит 1,12%. Отношение прибыли к риску — 0,89.

🔥 Фундаментальный анализ

НЛМК — ведущая российская металлургическая компания полного цикла с вертикальной интеграцией и устойчивым балансом. Отчет за первые девять месяцев 2025 года показывает значительное ухудшение основного бизнеса: выручка снизилась на 15,8%, а операционная прибыль превратилась в убыток от продаж в размере 21,2 млрд руб., тогда как годом ранее была прибыль 49,4 млрд руб. Это свидетельствует о критическом сжатии маржи из-за падения цен на металлопродукцию и недостаточного снижения издержек. Чистая прибыль осталась положительной (32,9 млрд руб.) только благодаря доходам от участия в дочерних компаниях (51,9 млрд руб.), что скрывает реальную убыточность металлургического сегмента.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Источник: t.me/finamalert