ТРАНСНЕФТЬ: АНАЛИЗ [TRNFP]

🔺 Транснефть-ап: покупка под отчет.

Драйверы роста:
- Привлекательная дивидендная доходность около 13,6%.
- Возможная коррекция акций.

Почему акции могут вырасти:

1. Ожидание высоких дивидендов. После публикации годовой отчётности станет ясен размер прибыли и дивидендов. По нашим оценкам, дивидендная доходность может составить около 13,6%, что выглядит привлекательно.

2. Коррекция акций. Котировки часто падают вместе с нефтегазовым сектором из-за снижения цен на нефть, но бизнес Транснефти не зависит от этой конъюнктуры. Это создает возможности для покупки акций во время коррекции.

3. Потенциал роста к дивидендной отсечке. Дивидендные акции обычно растут ближе к дате отсечки после рекомендации и утверждения дивидендов. В ближайшие месяцы мы ожидаем рост акций на этом фоне.

Риски:
- Ухудшение внешнего фона и начало общерыночного падения.
- Слабые результаты за 4 квартал могут разочаровать инвесторов.

Торговый план:
- Покупка акций Транснефть-ап по цене не выше 1387 руб.
- Срок: до 3 месяцев.
- Цель: 1484 руб.

Для контроля риска мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ на уровне 1316 руб.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Источник: Инвестидеи | акции РФ