НОВАБЕВ: АНАЛИЗ [BELU]

🔻 Идея: Short  

Срок: 3–4 недели  
Цель: 403,5 руб.  
Потенциал: 6,89%  
Объем входа: 8%  
Стоп-приказ: 462,6 руб.

Технический анализ

Пробитие ключевой поддержки восходящего тренда указывает на возможную смену тенденции. При объеме позиции в 8% и стоп-заявке на уровне 462,6 руб., риск для портфеля составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск — 1,02.

Фундаментальный фактор

«НоваБев Групп» — крупный российский алкогольный холдинг, управляющий премиальными брендами и сетью магазинов «ВинЛаб». Однако последние финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года вызывают тревогу. Выручка упала на 34%, чистая прибыль сократилась на 45%, а операционная прибыль уменьшилась на треть. 

Свободный денежный поток остается отрицательным, долговая нагрузка значительно возросла, а коэффициенты ликвидности свидетельствуют о нехватке текущих активов для покрытия обязательств. Эти показатели указывают на серьезные финансовые трудности компании.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Источник: Точка Входа | Инвестиции