ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

8 облигаций с погашением в 2029 году и доходностью до 22%

В поисках интересных облигаций я обратил внимание на данные по инфляции за первую неделю года. С 20 по 26 января цены выросли на 0,19%, а с начала года — на 1,91%. Повышение НДС оказало влияние на рост цен. 13 февраля ЦБ проведет первое заседание по ключевой ставке в 2023 году. Вероятно, ставку оставят без изменений.

Сейчас облигации занимают 42% моего биржевого портфеля, а корпоративные выпуски составляют 75% облигаций. В 2022 году эти активы, вместе с драгоценными металлами, принесли наибольшую доходность. Однако они связаны с более высоким риском по сравнению с ОФЗ или депозитами. Дефолт компании «Монополия» напомнил, что важно тщательно изучать финансовые отчеты компаний.

Рассмотрим облигации с доходностью до 22% к погашению в 2029 году без оферты. Выпуски с амортизацией отмечены буквой А. Доходность указана без учета налога и с учетом реинвестирования купонов.

★ Глоракс 1Р5  

  Застройщик жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге и Московской области.  
  Рейтинг: BBB (RU) от АКРА.  
  Стоимость: 100,7%.  
  YTM: 22,2% (купоны 20,5%).  
  Дата погашения: 11.07.2029.

★ Интерлизинг 1Р11 (А)  

  Лизинговая компания с 20-летним опытом.  
  Рейтинг: ruA- от Эксперт РА.  
  Стоимость: 105,68%.  
  YTM: 21,54% (купоны 24%).  
  Дата погашения: 27.02.2029.

★ Самолет Р18  

  Крупный застройщик в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  
  Рейтинг: ruA- от Эксперт РА.  
  Стоимость: 111,1%.  
  YTM: 21,3% (купоны 24%).  
  Дата погашения: 06.06.2029.

★АФК Система 2Р4 (А)  

  Финансовая корпорация, владеющая компаниями из разных секторов экономики.  
  Рейтинг: ruAA- от Эксперт РА.  
  Стоимость: 100,99%.  
  YTM: 17,9% (купоны 17%).  
  Дата погашения: 05.09.2029.

★ ГТЛК 2Р9  

  Государственная транспортная лизинговая компания.  
  Рейтинг: АА- от АКРА.  
  Стоимость: 100,57%.  
  YTM: 17,8% (купоны 16,75%).  
  Дата погашения: 04.07.2029.

★ Ульяновская область 34008 (А)  

  Рейтинг: ruBBB от Эксперт РА.  
  Стоимость: 100,52%.  
  YTM: 16,7% (купоны 16%).  
  Дата погашения: 05.04.2029.

★ РЖД 1Р-44R  

  Крупнейшая железнодорожная компания России.  
  Рейтинг: AAA.  
  Стоимость: 98,65%.  
  YTM: 15,5% (купоны 13,95%).  
  Дата погашения: 10.02.2029.

★ Сибур холдинг 1Р07  

  Одна из крупнейших нефтехимических компаний России.  
  Рейтинг: AAA.  
  Стоимость: 99,2%.  
  YTM: 15,3% (купоны 13,95%).  
  Дата погашения: 11.02.2029.

Я не включил в подборку выпуск «Евротранс 5» из-за неудачного размещения 9 выпуска. Его стоимость уже составляет 86,6%, и весь объем размещения еще не собран. Похоже, размещение идет через биржевой стакан.

Среди консервативных облигаций можно рассмотреть «Газпром нефть 3Р-02R» с погашением в декабре 2029 года (YTM 15%) и ОФЗ 26242 с погашением в августе 2029 года (YTM 14,6%).

При выборе облигаций важно соблюдать диверсификацию. Доля одного эмитента не должна превышать 3%, но если это невозможно, то хотя бы 5%.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Пост взят с международного сервиса
для инвесторов и трейдеров 
[M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 

👉 вот ссылка на канал:
https://i.mondiara.com/i/c/russian_bonds

Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) 
Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app)

Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! 
Спасибо, что с нами!

[M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке

Источник: Инвестиции с умом