СОВКОМФЛОТ: АНАЛИЗ [FLOT]

📣 Мнение Альфа-Инвестиции. Торговый план

Цель: продать акции Совкомфлота по цене не ниже 83,4 руб.
Срок: два месяца.
Ожидаемая доходность: до 6%.

🔥 Почему акции могут упасть

1. Санкции. Из-за ограничений операционная маржинальность снизилась.
2. Снижение ставок фрахта. После конфликта на Ближнем Востоке цены на фрахт выросли, но это временно. Когда конфликт закончится, ставки вернутся к прежнему уровню.
3. Рост долговой нагрузки. Компания увеличивает обязательства из-за отрицательного свободного денежного потока. Это повысит процентные расходы и снизит прибыль.

❗️ Риски

1. Если рынок вырастет, акции могут не упасть.
2. Если ставки фрахта останутся высокими, бизнес получит больше дохода.
3. При открытии короткой позиции (шорт) рекомендуем установить защитный стоп-приказ на уровне 87,6 руб., чтобы контролировать риски.

Автор: Гаврилов Павел

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Источник: alfabank.ru